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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 934.00 | 69 554.00 | 1 130 380.00 | 1 199 934.00 |
AN Terrains | 314 221.00 | 29 116.00 | 285 105.00 | 314 221.00 |
AP Constructions | 2 186 312.00 | 1 173 169.00 | 1 013 142.00 | 2 186 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 8 737.00 | 2 266.00 | 11 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 806.00 | 1 280 577.00 | 2 437 228.00 | 3 717 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BZ Autres créances | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CF Disponibilités | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 256.00 | 1 280 577.00 | 2 556 679.00 | 3 837 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 939 536.00 | | | 939 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 903.00 | | | 1 647 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 414.00 | | | 550 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 775.00 | | | 908 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 679.00 | | | 2 556 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 054.00 | | | 858 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 821.00 | | 308 821.00 | 308 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 821.00 | | 308 821.00 | 308 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 562.00 | | 303 198.00 | 3 446 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 954.00 | 3 717 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 954.00 | 2 517 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 934.00 | | | 1 199 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 627.00 | | 303 198.00 | 2 246 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 251.00 | 129 280.00 | 31 954.00 | 1 183 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 731.00 | 27 822.00 | | 41 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 519.00 | 101 458.00 | 31 954.00 | 1 141 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 288.00 | 99 567.00 | 50 721.00 | 150 288.00 |
VI Groupe et associés | 502 103.00 | 502 103.00 | | 502 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 775.00 | 858 054.00 | 50 721.00 | 908 775.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 178.00 | | | 73 178.00 |