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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 934.00 | 41 731.00 | 1 158 202.00 | 1 199 934.00 |
AN Terrains | 302 655.00 | 26 241.00 | 276 413.00 | 302 655.00 |
AP Constructions | 1 932 967.00 | 1 106 993.00 | 825 974.00 | 1 932 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 8 284.00 | 2 720.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 562.00 | 1 183 251.00 | 2 263 310.00 | 3 446 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 283 821.00 | | 283 821.00 | 283 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 493.00 | | 296 493.00 | 296 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 055.00 | 1 183 251.00 | 2 559 804.00 | 3 743 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 30 326.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 770 883.00 | 790 079.00 | | 770 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 652.00 | 119 294.00 | | 304 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 636.00 | 1 570 700.00 | | 1 739 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 833.00 | 342 763.00 | | 247 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 846.00 | 476 299.00 | | 415 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 6 971.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 487.00 | 40 354.00 | | 129 487.00 |
EA Autres dettes | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 452.00 | 44 777.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 167.00 | 911 166.00 | | 820 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 804.00 | 2 481 866.00 | | 2 559 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 223.00 | 590 652.00 | | 631 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 128.00 | | 444 128.00 | 444 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 128.00 | | 444 128.00 | 444 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 593.00 | 39 509.00 | | 111 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 891.00 | 384 533.00 | | 662 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 239.00 | 265 239.00 | | 358 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 652.00 | 119 294.00 | | 304 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 404.00 | 97 116.00 | 150 288.00 | 247 404.00 |
VI Groupe et associés | 377 191.00 | 377 191.00 | | 377 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VW T.V.A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 167.00 | 631 223.00 | 188 944.00 | 820 167.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |