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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 045.00 | 20 789.00 | 59 255.00 | 80 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 924.00 | | 170 924.00 | 170 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 050.00 | 20 789.00 | 1 125 261.00 | 1 146 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CF Disponibilités | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 424.00 | | 247 424.00 | 247 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 475.00 | 20 789.00 | 1 372 685.00 | 1 393 475.00 |
CU Autres participations | 895 080.00 | | 895 080.00 | 895 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 950 948.00 | 1 007 447.00 | | 950 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 322.00 | 28 501.00 | | -6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 729.00 | 1 234 052.00 | | 1 142 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 676.00 | 55 537.00 | | 35 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 64 987.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 074.00 | 126 306.00 | | 123 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 956.00 | 246 831.00 | | 229 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 685.00 | 1 480 883.00 | | 1 372 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 897.00 | 211 755.00 | | 214 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 564.00 | | 494 564.00 | 494 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 564.00 | | 494 564.00 | 494 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 12 274.00 | | 7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 829.00 | 507 509.00 | | 519 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 151.00 | 479 008.00 | | 526 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 322.00 | 28 501.00 | | -6 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 703.00 | | |