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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 045.00 | 52 807.00 | 27 237.00 | 80 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 268.00 | 52 807.00 | 1 450 460.00 | 1 503 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 085.00 | 52 807.00 | 1 524 277.00 | 1 577 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
CU Autres participations | 1 259 050.00 | | 1 259 050.00 | 1 259 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 857 629.00 | 944 625.00 | | 857 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 836.00 | -46 996.00 | | 62 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 569.00 | 1 095 733.00 | | 1 118 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 197.00 | 226 455.00 | | 209 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 054.00 | 49 678.00 | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 409.00 | 68 887.00 | | 46 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 047.00 | 93 597.00 | | 105 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 707.00 | 438 619.00 | | 405 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 277.00 | 1 534 352.00 | | 1 524 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 958.00 | 245 531.00 | | 219 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 2 990.00 | | 12 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 833.00 | 501 375.00 | | 552 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 997.00 | 548 371.00 | | 489 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 836.00 | -46 996.00 | | 62 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 406.00 | 22 657.00 | 73 052.00 | 208 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 406.00 | 22 657.00 | 73 052.00 | 208 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |