| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 045.00 | 68 816.00 | 11 228.00 | 80 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 233.00 | 68 816.00 | 1 366 416.00 | 1 435 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 725.00 | 68 816.00 | 1 420 908.00 | 1 489 725.00 |
CU Autres participations | 1 259 050.00 | | 1 259 050.00 | 1 259 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 820 466.00 | 857 629.00 | | 820 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 015.00 | 62 836.00 | | 37 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 585.00 | 1 118 569.00 | | 1 055 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 619.00 | 209 197.00 | | 186 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 361.00 | 45 054.00 | | 53 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 382.00 | 46 409.00 | | 51 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 960.00 | 105 047.00 | | 73 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 323.00 | 405 707.00 | | 365 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 908.00 | 1 524 277.00 | | 1 420 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 445.00 | 219 958.00 | | 197 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 710.00 | | 510 710.00 | 510 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 710.00 | | 510 710.00 | 510 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 12 254.00 | | 14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 394.00 | 552 833.00 | | 613 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 378.00 | 489 996.00 | | 576 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 015.00 | 62 836.00 | | 37 015.00 |