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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 042.00 | 4 571.00 | 16 471.00 | 21 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 39 310.00 | 5 081.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 421.00 | 34 423.00 | 38 999.00 | 73 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 451.00 | 78 303.00 | 64 148.00 | 142 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 660.00 | 20 262.00 | 183 398.00 | 203 660.00 |
BZ Autres créances | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 394.00 | 20 262.00 | 243 132.00 | 263 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 845.00 | 98 565.00 | 307 281.00 | 405 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 476.00 | | 963 476.00 | 963 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 476.00 | | 963 476.00 | 963 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 18 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 820.00 | | | 1 002 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 320.00 | | | 987 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 774.00 | | 677.00 | 141 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 135.00 | | 677.00 | 117 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 521.00 | 14 783.00 | | 63 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | 4 208.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | 10 575.00 | | 63 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 182.00 | | 16 920.00 | 37 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 182.00 | | 16 920.00 | 37 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 182.00 | | 16 920.00 | 37 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 298.00 | 10 512.00 | 16 786.00 | 27 298.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 743.00 | 137 957.00 | 16 786.00 | 154 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
YT Sous‐traitance | 252 682.00 | | | 252 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 984.00 | | | 409 984.00 |