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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 042.00 | 12 987.00 | 8 054.00 | 21 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109.00 | 45 491.00 | 2 618.00 | 48 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 481.00 | 32 375.00 | 29 105.00 | 61 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 274.00 | 90 854.00 | 43 420.00 | 134 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BP En cours de production de services | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 037.00 | 20 262.00 | 127 775.00 | 148 037.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 182 341.00 | | 182 341.00 | 182 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 405.00 | 20 262.00 | 385 143.00 | 405 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 679.00 | 111 115.00 | 428 563.00 | 539 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 553.00 | | | 166 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 563.00 | | | 428 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 346.00 | | 645 346.00 | 645 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 346.00 | | 645 346.00 | 645 346.00 |
FM Production stockée | | | 52 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 17 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 238.00 | | | 757 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 042.00 | | | 750 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 547.00 | | 3 727.00 | 130 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 908.00 | | 3 682.00 | 105 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 45.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 378.00 | 15 476.00 | | 75 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | 4 208.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 599.00 | 11 268.00 | | 66 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -92 495.00 | 88 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 164.00 | 123 683.00 | 23 481.00 | 147 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
VW T.V.A. | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 565.00 | 130 589.00 | 112 143.00 | 246 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
YT Sous‐traitance | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 178.00 | | | 227 178.00 |