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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 042.00 | 17 196.00 | 3 846.00 | 21 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 358.00 | 47 666.00 | 3 692.00 | 51 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 767.00 | 43 941.00 | 61 825.00 | 105 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 811.00 | 108 803.00 | 73 008.00 | 181 811.00 |
BP En cours de production de services | 169 393.00 | | 169 393.00 | 169 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 219.00 | | 604 219.00 | 604 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 030.00 | 108 803.00 | 677 227.00 | 786 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 748.00 | | | 173 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 219 280.00 | | | 219 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 947.00 | | | 457 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 227.00 | | | 677 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 869.00 | | | 373 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 272.00 | | 1 354 272.00 | 1 354 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 272.00 | | 1 354 272.00 | 1 354 272.00 |
FM Production stockée | | | 116 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950.00 | |
GE Autres charges | | | 22 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 417.00 | | | 1 530 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 136.00 | | | 1 493 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 274.00 | | 47 537.00 | 134 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 590.00 | | 47 535.00 | 109 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 2.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 854.00 | 17 949.00 | | 90 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 987.00 | 4 208.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 866.00 | 13 741.00 | | 77 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -73 963.00 | 73 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 564.00 | 109 448.00 | 10 116.00 | 119 564.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
VW T.V.A. | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 947.00 | 373 868.00 | 84 079.00 | 457 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
ST Autres comptes | 149 407.00 | | | 149 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
YT Sous‐traitance | 252 968.00 | | | 252 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 847.00 | | | 499 847.00 |