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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 297.00 | 2 652.00 | 85 644.00 | 88 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270.00 | 11 835.00 | 2 435.00 | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 247.00 | 12 225.00 | 5 022.00 | 17 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 125.00 | 26 713.00 | 116 412.00 | 143 125.00 |
BT Marchandises | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BZ Autres créances | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CF Disponibilités | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 967.00 | | 295 967.00 | 295 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 092.00 | 26 713.00 | 412 379.00 | 439 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 379.00 | | | 412 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 329.00 | 546 227.00 | 641 556.00 | 95 329.00 |
FG Production vendue services | | 21 409.00 | 21 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 329.00 | 567 636.00 | 662 965.00 | 95 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -10 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 120.00 | | | 665 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 719.00 | | | 636 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 098.00 | | 88 494.00 | 139 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 467.00 | | 143 125.00 | 84 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 467.00 | | 119 814.00 | 84 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 787.00 | | 88 494.00 | 115 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798.00 | 7 915.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 7 915.00 | | 18 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VB T. V. A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VC Groupe et associés | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 770.00 | 15 224.00 | 41 546.00 | 56 770.00 |
VI Groupe et associés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 693.00 | 171 881.00 | 811.00 | 172 693.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 279.00 | 147 733.00 | 41 546.00 | 189 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981.00 | | | 981.00 |
ST Autres comptes | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |