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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 811.00 | 7 083.00 | 81 728.00 | 88 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270.00 | 12 767.00 | 1 503.00 | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 893.00 | 16 727.00 | 17 166.00 | 33 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 285.00 | 36 576.00 | 123 709.00 | 160 285.00 |
BT Marchandises | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
BZ Autres créances | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
CF Disponibilités | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 671.00 | | 245 671.00 | 245 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 956.00 | 36 576.00 | 369 380.00 | 405 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 201 888.00 | | | 201 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 380.00 | | | 369 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 581.00 | 495 554.00 | 571 135.00 | 75 581.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | 40 318.00 | 44 818.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 081.00 | 535 872.00 | 615 952.00 | 80 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -11 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 620.00 | | | 617 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 832.00 | | | 613 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 125.00 | | 17 160.00 | 143 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 814.00 | | 17 160.00 | 119 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713.00 | 9 863.00 | | 26 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | 9 863.00 | | 26 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 770.00 | 15 980.00 | 26 790.00 | 42 770.00 |
VI Groupe et associés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 464.00 | 145 652.00 | 811.00 | 146 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 492.00 | 140 702.00 | 26 790.00 | 167 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
ST Autres comptes | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
YT Sous‐traitance | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |