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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 811.00 | 11 526.00 | 77 285.00 | 88 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270.00 | 13 976.00 | 7 294.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 653.00 | 22 347.00 | 16 306.00 | 38 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 385.00 | 47 848.00 | 124 537.00 | 172 385.00 |
BT Marchandises | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BZ Autres créances | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CF Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 664.00 | | 236 664.00 | 236 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 049.00 | 47 848.00 | 361 201.00 | 409 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 201.00 | | | 361 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 113.00 | 376 921.00 | 410 034.00 | 33 113.00 |
FG Production vendue services | | 128 188.00 | 128 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 113.00 | 505 110.00 | 538 223.00 | 33 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -12 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 964.00 | | | 538 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489.00 | | | 510 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 285.00 | | 12 100.00 | 160 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 973.00 | | 11 761.00 | 136 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | 340.00 | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 576.00 | 11 272.00 | | 36 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | 11 272.00 | | 36 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VC Groupe et associés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 029.00 | 5 487.00 | 30 542.00 | 36 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 311.00 | 134 475.00 | 836.00 | 135 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 839.00 | 100 297.00 | 30 542.00 | 130 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
ST Autres comptes | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YT Sous‐traitance | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |