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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 21 890.00 | 10 096.00 | 31 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 986.00 | 21 890.00 | 10 096.00 | 31 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 933.00 | | 550 933.00 | 550 933.00 |
CF Disponibilités | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 453.00 | | 906 453.00 | 906 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 439.00 | 21 890.00 | 916 549.00 | 938 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 500.00 | 17 000.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 83 435.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 171.00 | 15 485.00 | | 46 171.00 |
DL TOTAL (I) | 167 591.00 | 121 420.00 | | 167 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 836.00 | 49 742.00 | | 235 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 3 938.00 | | 51 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 009.00 | 256 717.00 | | 297 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | 170 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 958.00 | 480 396.00 | | 748 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 549.00 | 601 816.00 | | 916 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 958.00 | 480 396.00 | | 748 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 107.00 | | 4 795.00 | 28 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 31 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 31 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | | 4 795.00 | 28 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 268.00 | 3 639.00 | 17.00 | 18 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 3 639.00 | 17.00 | 18 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VI Groupe et associés | 235 836.00 | 235 836.00 | | 235 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 659.00 | 278 659.00 | | 278 659.00 |
VW T.V.A. | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 958.00 | 748 958.00 | | 748 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 458.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | 8 011.00 | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 21 911.00 | 16 679.00 | | 21 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
YT Sous‐traitance | 105 787.00 | 25 312.00 | | 105 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 449.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 907.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 200.00 | 50 500.00 | | 141 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 729.00 | 7 170.00 | | 29 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 260.00 | 62 962.00 | | 147 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |