| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 476.00 | 33 477.00 | 7 999.00 | 41 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 476.00 | 33 477.00 | 7 999.00 | 41 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 227.00 | | 285 227.00 | 285 227.00 |
CF Disponibilités | 222 539.00 | | 222 539.00 | 222 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 733.00 | | 669 733.00 | 669 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 209.00 | 33 477.00 | 677 731.00 | 711 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 188 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183.00 | 901.00 | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 5 281.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 204 861.00 | 199 683.00 | | 204 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 534.00 | 3 003.00 | | 110 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 30 502.00 | | 41 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 224.00 | 313 029.00 | | 293 224.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 6 144.00 | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 72 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 870.00 | 424 677.00 | | 472 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 731.00 | 624 360.00 | | 677 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 870.00 | 424 677.00 | | 472 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 960.00 | | 2 110.00 | 42 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 41 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 41 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 960.00 | | 2 110.00 | 42 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 604.00 | 4 467.00 | 3 594.00 | 32 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 604.00 | 4 467.00 | 3 594.00 | 32 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 337.00 | 112 337.00 | | 112 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VI Groupe et associés | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 967.00 | 161 967.00 | | 161 967.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 870.00 | 472 870.00 | | 472 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 393.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | 5 668.00 | | 14 206.00 |
ST Autres comptes | 16 110.00 | 17 263.00 | | 16 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | 16 476.00 | | 18 900.00 |
YT Sous‐traitance | 43 932.00 | 69 597.00 | | 43 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 846.00 | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 276.00 | 96 170.00 | | 70 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 160.00 | 11 180.00 | | 11 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 148.00 | 109 003.00 | | 93 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |