| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 27 131.00 | 15 829.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 960.00 | 27 131.00 | 15 829.00 | 42 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CF Disponibilités | 285 517.00 | | 285 517.00 | 285 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 453.00 | | 593 453.00 | 593 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 413.00 | 27 131.00 | 609 281.00 | 636 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 115 500.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 420.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810.00 | 46 171.00 | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 194 401.00 | 167 591.00 | | 194 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 235 836.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 51 113.00 | | 17 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 462.00 | 297 009.00 | | 347 462.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 165 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 880.00 | 748 958.00 | | 414 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 281.00 | 916 549.00 | | 609 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 880.00 | 748 958.00 | | 414 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 986.00 | | 10 974.00 | 31 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | | 10 974.00 | 31 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 5 241.00 | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | 5 241.00 | | 21 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
VW T.V.A. | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 880.00 | 414 880.00 | | 414 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 576.00 | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 490.00 | 6 602.00 | | 10 490.00 |
ST Autres comptes | 18 190.00 | 21 911.00 | | 18 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 018.00 | 12 960.00 | | 15 018.00 |
YT Sous‐traitance | 139 412.00 | 105 787.00 | | 139 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 710.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 534.00 | 1 286.00 | | 1 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 900.00 | 141 200.00 | | 142 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 309.00 | 29 729.00 | | 28 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 110.00 | 147 260.00 | | 183 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |