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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 036.00 | 134 740.00 | 89 296.00 | 224 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 779.00 | 17 011.00 | 10 767.00 | 27 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 131.00 | 151 752.00 | 111 379.00 | 263 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 231.00 | | 390 231.00 | 390 231.00 |
BZ Autres créances | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
CF Disponibilités | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 549.00 | | 848 549.00 | 848 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 679.00 | 151 752.00 | 959 928.00 | 1 111 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 289.00 | 58 025.00 | | 139 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 543.00 | 111 264.00 | | 79 543.00 |
DL TOTAL (I) | 378 332.00 | 328 790.00 | | 378 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 242.00 | 58 647.00 | | 25 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 975.00 | 11 379.00 | | 38 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 956.00 | 151 655.00 | | 300 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 422.00 | 300 909.00 | | 216 422.00 |
EA Autres dettes | | 12 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 595.00 | 534 944.00 | | 581 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 928.00 | 863 733.00 | | 959 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 595.00 | 534 944.00 | | 581 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 621.00 | | 1 629 621.00 | 1 629 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 621.00 | | 1 629 621.00 | 1 629 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 240.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | 2 337.00 | | 11 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 398.00 | 11 104.00 | | 42 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -1 879.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 23 873.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 199.00 | 1 611 756.00 | | 1 659 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 657.00 | 1 500 492.00 | | 1 579 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 543.00 | 111 264.00 | | 79 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 756.00 | | 10 474.00 | 253 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 11 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 263 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 536.00 | | 8 500.00 | 215 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | | 1 878.00 | 25 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | 96.00 | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 511.00 | 21 240.00 | | 130 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 352.00 | 18 388.00 | | 116 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 2 852.00 | | 14 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 956.00 | 300 956.00 | | 300 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 364 291.00 | 364 291.00 | | 364 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VB T. V. A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 359.00 | 230 359.00 | | 230 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 528.00 | 739 528.00 | | 739 528.00 |
VW T.V.A. | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 595.00 | 581 595.00 | | 581 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 969.00 | 22 852.00 | | 16 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 609.00 | 8 668.00 | | 22 609.00 |
ST Autres comptes | 145 074.00 | 210 744.00 | | 145 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 570.00 | 32 062.00 | | 37 570.00 |
YT Sous‐traitance | 98 190.00 | 168 698.00 | | 98 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 001.00 | 22 852.00 | | 19 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -30 517.00 | 283 447.00 | | -30 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -17 524.00 | 59 280.00 | | -17 524.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 443.00 | 420 173.00 | | 303 443.00 |