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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 036.00 | 156 493.00 | 67 543.00 | 224 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 599.00 | 19 343.00 | 21 255.00 | 40 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 951.00 | 175 837.00 | 100 114.00 | 275 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 914.00 | 24 068.00 | 671 846.00 | 695 914.00 |
BZ Autres créances | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CF Disponibilités | 185 644.00 | | 185 644.00 | 185 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 851.00 | 24 068.00 | 1 103 783.00 | 1 127 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 801.00 | 199 905.00 | 1 203 897.00 | 1 403 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 477.00 | 14 500.00 | | 18 477.00 |
DH Report à nouveau | 214 855.00 | 139 289.00 | | 214 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 073.00 | 79 543.00 | | 153 073.00 |
DL TOTAL (I) | 531 405.00 | 378 332.00 | | 531 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 521.00 | 300 956.00 | | 259 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 692.00 | 216 422.00 | | 355 692.00 |
EA Autres dettes | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 492.00 | 581 595.00 | | 672 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 897.00 | 959 928.00 | | 1 203 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 492.00 | 581 595.00 | | 672 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 459.00 | | 1 953 459.00 | 1 953 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 459.00 | | 1 953 459.00 | 1 953 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 153.00 | 11 803.00 | | 8 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 087.00 | 42 398.00 | | 34 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 704.00 | 17.00 | | 1 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 1 444.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 1 444.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | 1 444.00 | | -9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 645.00 | 7 561.00 | | 52 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 551.00 | 1 659 199.00 | | 1 966 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 479.00 | 1 579 657.00 | | 1 813 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 073.00 | 79 543.00 | | 153 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 131.00 | | 12 820.00 | 263 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 036.00 | | | 224 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | | 12 820.00 | 27 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 752.00 | 24 085.00 | | 151 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 740.00 | 21 753.00 | | 134 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | 2 332.00 | | 17 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 640 528.00 | 640 528.00 | | 640 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VP Divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 295.00 | 213 295.00 | | 213 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 978.00 | 950 978.00 | | 950 978.00 |
VW T.V.A. | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 492.00 | 672 492.00 | | 672 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 665.00 | 16 969.00 | | 29 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328.00 | 22 609.00 | | 9 328.00 |
ST Autres comptes | 96 189.00 | 145 074.00 | | 96 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 618.00 | 37 570.00 | | 64 618.00 |
YT Sous‐traitance | 54 729.00 | 98 190.00 | | 54 729.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 032.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 665.00 | 19 001.00 | | 29 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 384.00 | 325 733.00 | | 410 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 543.00 | 36 682.00 | | 40 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 865.00 | 303 443.00 | | 224 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |