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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 036.00 | 189 364.00 | 20 672.00 | 210 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 287.00 | 25 771.00 | 21 515.00 | 47 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 759.00 | 215 136.00 | 53 623.00 | 268 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 345.00 | 33 087.00 | 612 258.00 | 645 345.00 |
BZ Autres créances | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CF Disponibilités | 552 567.00 | | 552 567.00 | 552 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 717.00 | 33 087.00 | 1 314 629.00 | 1 347 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 476.00 | 248 223.00 | 1 368 253.00 | 1 616 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | 145 000.00 | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
DH Report à nouveau | 260 896.00 | 222 928.00 | | 260 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 700.00 | 37 968.00 | | 186 700.00 |
DL TOTAL (I) | 666 094.00 | 424 373.00 | | 666 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 233.00 | 98 715.00 | | 242 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 398.00 | 350 093.00 | | 448 398.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | 16 362.00 | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 159.00 | 465 170.00 | | 702 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 253.00 | 889 543.00 | | 1 368 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 159.00 | 465 170.00 | | 702 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 494.00 | | 2 393 494.00 | 2 393 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 494.00 | | 2 393 494.00 | 2 393 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 4 488.00 | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 032.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 4 537.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 13 037.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -10 009.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 433.00 | 9 052.00 | | 62 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 977.00 | 1 728 032.00 | | 2 481 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 277.00 | 1 690 064.00 | | 2 295 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 700.00 | 37 968.00 | | 186 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | 9 005.00 | | 9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 991.00 | | 6 720.00 | 271 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 952.00 | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 268 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 036.00 | | | 210 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | | 6 688.00 | 40 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | 32.00 | 21 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 769.00 | 20 367.00 | | 194 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 861.00 | 17 503.00 | | 171 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 2 864.00 | | 22 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 954.00 | 33 087.00 | 36 953.00 | 36 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 954.00 | 33 087.00 | 36 953.00 | 36 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 954.00 | 33 087.00 | 36 953.00 | 36 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 951.00 | 36 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 233.00 | 242 233.00 | | 242 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 594 658.00 | 594 658.00 | | 594 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VB T. V. A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VC Groupe et associés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VP Divers | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 962.00 | 803 962.00 | | 803 962.00 |
VW T.V.A. | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 159.00 | 702 159.00 | | 702 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 773.00 | 33 267.00 | | 31 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 690.00 | 21 658.00 | | 11 690.00 |
ST Autres comptes | 192 491.00 | 141 462.00 | | 192 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 713.00 | 86 929.00 | | 91 713.00 |
YT Sous‐traitance | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | -91.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 975.00 | 33 176.00 | | 32 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 094.00 | 338 148.00 | | 449 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 783.00 | 33 748.00 | | 53 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 634.00 | 250 049.00 | | 385 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |