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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 11 992.00 | 321 008.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 11 472.00 | 570.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 334.00 | 23 464.00 | 358 870.00 | 382 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 283.00 | 23 464.00 | 482 819.00 | 506 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 428.00 | | | -17 428.00 |
DL TOTAL (I) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 994.00 | | | 366 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 819.00 | | | 482 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 428.00 | | | -17 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 236.00 | | 98.00 | 382 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 041.00 | | | 382 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 98.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326.00 | 12 137.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | 12 137.00 | | 11 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 852.00 | 9 845.00 | 41 550.00 | 138 852.00 |
VI Groupe et associés | 223 329.00 | 223 329.00 | | 223 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781.00 | 5 488.00 | 292.00 | 5 781.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 994.00 | 237 986.00 | 41 550.00 | 366 994.00 |