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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 31 010.00 | 301 990.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 516.00 | 43 051.00 | 339 464.00 | 382 516.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 449.00 | | 106 449.00 | 106 449.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 561.00 | 43 051.00 | 457 509.00 | 500 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 310.00 | | | 224 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 308.00 | | | 352 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 509.00 | | | 457 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 425.00 | | 91.00 | 382 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 041.00 | | | 382 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 91.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542.00 | 9 509.00 | | 33 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 542.00 | 9 509.00 | | 33 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 123.00 | 9 320.00 | 38 810.00 | 125 123.00 |
VI Groupe et associés | 223 160.00 | | 223 160.00 | 223 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772.00 | 2 298.00 | 474.00 | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 308.00 | 13 345.00 | 261 970.00 | 352 308.00 |