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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 21 501.00 | 311 499.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 425.00 | 33 542.00 | 348 882.00 | 382 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 087.00 | 33 542.00 | 468 545.00 | 502 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 217.00 | | | 224 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 543.00 | | | 357 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 545.00 | | | 468 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 627.00 | | | 263 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 334.00 | | 91.00 | 382 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 041.00 | | | 382 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 91.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 464.00 | 10 079.00 | | 23 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | 10 079.00 | | 23 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 746.00 | 35 830.00 | 32 000.00 | 129 746.00 |
VI Groupe et associés | 223 067.00 | 223 067.00 | | 223 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067.00 | 6 684.00 | 383.00 | 7 067.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 543.00 | 263 627.00 | 32 000.00 | 357 543.00 |