| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 153.00 | 31 960.00 | 193.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 319.00 | 55 554.00 | 8 765.00 | 64 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 162.00 | 88 439.00 | 74 723.00 | 163 162.00 |
BT Marchandises | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 858.00 | 88 439.00 | 149 418.00 | 237 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 209.00 | 105 632.00 | | 102 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | -3 423.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 111 793.00 | 111 009.00 | | 111 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 2 340.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 28 443.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487.00 | 5 304.00 | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 626.00 | 36 484.00 | | 37 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 418.00 | 147 493.00 | | 149 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 176.00 | 36 484.00 | | 35 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 668 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 340.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 340.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -340.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 386.00 | 654 604.00 | | 672 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 602.00 | 658 027.00 | | 671 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | -3 423.00 | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 022.00 | | 9 807.00 | 157 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 163 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 96 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 332.00 | | 9 807.00 | 90 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 092.00 | 2 451.00 | 3 103.00 | 89 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 166.00 | 2 451.00 | 3 103.00 | 88 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VP Divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172.00 | 17 407.00 | 5 765.00 | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 626.00 | 35 176.00 | | 37 626.00 |