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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 102.00 | 30 583.00 | 8 519.00 | 39 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 454.00 | 55 734.00 | 3 720.00 | 59 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 246.00 | 87 242.00 | 78 004.00 | 165 246.00 |
BT Marchandises | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 264.00 | 87 242.00 | 163 021.00 | 250 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 993.00 | 102 209.00 | | 102 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 624.00 | 784.00 | | -8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 103 169.00 | 111 793.00 | | 103 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 632.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 30 056.00 | | 41 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510.00 | 4 487.00 | | 8 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 852.00 | 37 626.00 | | 59 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 021.00 | 149 418.00 | | 163 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 852.00 | 35 176.00 | | 59 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | 564.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 894.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | 773.00 | | -3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 189.00 | 672 386.00 | | 656 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 813.00 | 671 602.00 | | 664 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 624.00 | 784.00 | | -8 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 162.00 | | 8 649.00 | 163 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 165 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 98 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 471.00 | | 8 649.00 | 96 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 439.00 | 2 367.00 | 3 564.00 | 88 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 514.00 | 2 367.00 | 3 564.00 | 87 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317.00 | 18 552.00 | 5 765.00 | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |