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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 102.00 | 31 997.00 | 7 105.00 | 39 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 345.00 | 54 781.00 | 4 565.00 | 59 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 138.00 | 87 703.00 | 77 435.00 | 165 138.00 |
BT Marchandises | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 126.00 | 87 703.00 | 187 423.00 | 275 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 369.00 | 102 993.00 | | 94 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 652.00 | -8 624.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 117 821.00 | 103 169.00 | | 117 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 590.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 331.00 | 41 152.00 | | 47 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | 8 510.00 | | 18 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 602.00 | 59 852.00 | | 69 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 423.00 | 163 021.00 | | 187 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 919.00 | 59 852.00 | | 66 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 3 001.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 3 001.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | -3 001.00 | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 742.00 | 656 189.00 | | 686 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 090.00 | 664 813.00 | | 672 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 652.00 | -8 624.00 | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 246.00 | | 4 833.00 | 165 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 165 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 98 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 556.00 | | 4 833.00 | 98 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 242.00 | 2 509.00 | 2 048.00 | 87 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 317.00 | 2 509.00 | 2 048.00 | 86 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 866.00 | 13 101.00 | 5 765.00 | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 602.00 | 66 919.00 | | 69 602.00 |