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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 646.00 | 33 986.00 | 660.00 | 34 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 413.00 | 488 061.00 | 290 351.00 | 778 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 346.00 | 522 047.00 | 307 299.00 | 829 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 411.00 | | 173 411.00 | 173 411.00 |
BZ Autres créances | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CF Disponibilités | 135 513.00 | | 135 513.00 | 135 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 062.00 | | 365 062.00 | 365 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 408.00 | 522 047.00 | 672 361.00 | 1 194 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 249.00 | 115 844.00 | | 134 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 915.00 | 18 404.00 | | 44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 212 164.00 | 167 249.00 | | 212 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 941.00 | 219 321.00 | | 263 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 457.00 | 5 184.00 | | 35 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 37 977.00 | | 36 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 424.00 | 114 776.00 | | 124 424.00 |
EA Autres dettes | | 16 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 197.00 | 402 117.00 | | 460 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 361.00 | 569 365.00 | | 672 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 438.00 | | 131 474.00 | 799 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 567.00 | 829 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 567.00 | 813 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 151.00 | | 131 474.00 | 783 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 233.00 | 99 607.00 | 99 793.00 | 522 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 233.00 | 99 607.00 | 99 793.00 | 522 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UX Autres créances clients | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 941.00 | 95 558.00 | 168 383.00 | 263 941.00 |
VI Groupe et associés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VW T.V.A. | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 197.00 | 291 813.00 | 168 383.00 | 460 197.00 |