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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 432.00 | 33 412.00 | 1 020.00 | 34 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 143.00 | 673 882.00 | 136 261.00 | 810 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 862.00 | 707 295.00 | 153 567.00 | 860 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 722.00 | | 164 722.00 | 164 722.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 883.00 | 707 295.00 | 442 588.00 | 1 149 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 695.00 | 179 164.00 | | 168 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 852.00 | -10 470.00 | | -14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 186 842.00 | 201 695.00 | | 186 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 927.00 | 186 326.00 | | 99 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | 11 628.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 39 988.00 | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 552.00 | 94 396.00 | | 113 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 746.00 | 332 338.00 | | 255 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 588.00 | 534 033.00 | | 442 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 076.00 | | 21 786.00 | 839 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 789.00 | | 21 786.00 | 822 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 839.00 | 97 455.00 | | 609 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 839.00 | 97 455.00 | | 609 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
UX Autres créances clients | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 927.00 | 65 088.00 | 34 839.00 | 99 927.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 538.00 | 188 538.00 | | 188 538.00 |
VW T.V.A. | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 746.00 | 220 907.00 | 34 839.00 | 255 746.00 |