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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 646.00 | 33 123.00 | 523.00 | 33 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 143.00 | 576 716.00 | 212 427.00 | 789 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 076.00 | 609 839.00 | 229 237.00 | 839 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 386.00 | 2 730.00 | 165 656.00 | 168 386.00 |
BZ Autres créances | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CF Disponibilités | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 526.00 | 2 730.00 | 304 796.00 | 307 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 602.00 | 612 569.00 | 534 033.00 | 1 146 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 164.00 | 134 249.00 | | 179 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 470.00 | 44 915.00 | | -10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 201 695.00 | 212 164.00 | | 201 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 326.00 | 263 941.00 | | 186 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628.00 | 35 457.00 | | 11 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 988.00 | 36 375.00 | | 39 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 396.00 | 124 424.00 | | 94 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 338.00 | 460 197.00 | | 332 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 033.00 | 672 361.00 | | 534 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 346.00 | | 27 500.00 | 829 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 770.00 | 839 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 822 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 059.00 | | 27 500.00 | 813 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 047.00 | 105 562.00 | 17 770.00 | 522 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 047.00 | 105 562.00 | 17 770.00 | 522 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UX Autres créances clients | 165 110.00 | 165 110.00 | | 165 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 326.00 | 86 398.00 | 99 927.00 | 186 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
VW T.V.A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 338.00 | 232 411.00 | 99 927.00 | 332 338.00 |