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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 310.00 | 115 636.00 | 54 674.00 | 170 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 425.00 | 123 249.00 | 212 176.00 | 335 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 635.00 | 31 340.00 | 133 294.00 | 164 635.00 |
BP En cours de production de services | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 441.00 | 212.00 | 165 229.00 | 165 441.00 |
BZ Autres créances | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 147.00 | 31 552.00 | 399 595.00 | 431 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 572.00 | 154 801.00 | 611 771.00 | 766 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 612.00 | 167 304.00 | | 171 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | 4 308.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 189 353.00 | 182 612.00 | | 189 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | 26 454.00 | | 29 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284.00 | 2 372.00 | | 7 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 091.00 | 153 058.00 | | 173 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 324.00 | 132 430.00 | | 167 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 668.00 | 22 152.00 | | 36 668.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 4 914.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 418.00 | 341 381.00 | | 422 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 771.00 | 523 993.00 | | 611 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 896.00 | 188 323.00 | | 232 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 970.00 | 21 284.00 | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 383.00 | | 29 680.00 | 309 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 335 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 172 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 852.00 | | 29 680.00 | 146 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 880.00 | 12 619.00 | 2 250.00 | 112 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 851.00 | 12 619.00 | 2 250.00 | 107 851.00 |