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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 2 738.00 | 784.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 902.00 | 150 618.00 | 51 283.00 | 201 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 955.00 | 158 385.00 | 209 569.00 | 367 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 322.00 | 31 499.00 | 126 823.00 | 158 322.00 |
BP En cours de production de services | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 345.00 | 2 708.00 | 222 637.00 | 225 345.00 |
BZ Autres créances | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
CF Disponibilités | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 843.00 | 34 207.00 | 528 636.00 | 562 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 798.00 | 192 593.00 | 738 206.00 | 930 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 392.00 | 178 353.00 | | 178 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 207.00 | 39.00 | | 23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 212 599.00 | 189 392.00 | | 212 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 901.00 | 57 062.00 | | 141 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | 788.00 | | 11 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 529.00 | 111 688.00 | | 175 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 704.00 | 162 463.00 | | 130 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 414.00 | 42 692.00 | | 56 414.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 10 224.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 607.00 | 384 917.00 | | 525 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 206.00 | 574 309.00 | | 738 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 349.00 | 261 943.00 | | 295 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 40 610.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 667.00 | | 29 055.00 | 341 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 367 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 205 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 136.00 | | 29 055.00 | 179 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 726.00 | 24 018.00 | 2 358.00 | 136 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 696.00 | 24 018.00 | 2 358.00 | 131 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 222 293.00 | 222 293.00 | | 222 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 786.00 | 87 058.00 | 54 728.00 | 141 786.00 |
VI Groupe et associés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 835.00 | 290 835.00 | | 290 835.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 077.00 | 295 349.00 | 54 728.00 | 350 077.00 |