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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 552.00 | 129 113.00 | 47 439.00 | 176 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 667.00 | 136 726.00 | 204 941.00 | 341 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 900.00 | 39 307.00 | 106 593.00 | 145 900.00 |
BP En cours de production de services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 569.00 | 212.00 | 202 357.00 | 202 569.00 |
BZ Autres créances | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 886.00 | 39 519.00 | 369 368.00 | 408 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 553.00 | 176 244.00 | 574 309.00 | 750 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 353.00 | 171 612.00 | | 178 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 6 741.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 189 392.00 | 189 353.00 | | 189 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 062.00 | 29 530.00 | | 57 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 7 284.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 688.00 | 173 091.00 | | 111 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 463.00 | 167 324.00 | | 162 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 36 668.00 | | 42 692.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 8 521.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 917.00 | 422 418.00 | | 384 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 309.00 | 611 771.00 | | 574 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 943.00 | 232 896.00 | | 261 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 610.00 | 7 970.00 | | 40 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 425.00 | | 6 242.00 | 335 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 894.00 | | 6 242.00 | 172 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 249.00 | 13 477.00 | | 123 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 220.00 | 13 477.00 | | 118 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 340.00 | 39 307.00 | 31 340.00 | 31 340.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 552.00 | 39 307.00 | 31 340.00 | 31 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 552.00 | 39 307.00 | 31 340.00 | 31 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 307.00 | | |