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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 960.00 | 30 319.00 | 1 640.00 | 31 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 011.00 | 24 571.00 | 60 439.00 | 85 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 971.00 | 54 890.00 | 62 080.00 | 116 971.00 |
BT Marchandises | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 522 921.00 | | 522 921.00 | 522 921.00 |
CF Disponibilités | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 124.00 | | 700 124.00 | 700 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 095.00 | 54 890.00 | 762 204.00 | 817 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 088.00 | | | 383 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DL TOTAL (I) | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 615.00 | | | 343 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 204.00 | | | 762 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 615.00 | | | 343 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 590 338.00 | | 5 590 338.00 | 5 590 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 338.00 | | 5 590 338.00 | 5 590 338.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 094.00 | | | 5 593 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 592.00 | | | 5 568 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 755.00 | | 16 216.00 | 100 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 755.00 | | 16 216.00 | 100 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830.00 | 8 060.00 | 54 891.00 | 46 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 8 060.00 | 54 891.00 | 46 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 151.00 | 199 151.00 | | 199 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VP Divers | 522 921.00 | 522 921.00 | | 522 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 694.00 | 524 694.00 | | 524 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 615.00 | 343 615.00 | | 343 615.00 |