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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 911.00 | 53 974.00 | 12 936.00 | 66 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 495.00 | 54 325.00 | 86 170.00 | 140 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 406.00 | 108 299.00 | 99 106.00 | 207 406.00 |
BT Marchandises | 118 772.00 | | 118 772.00 | 118 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
BZ Autres créances | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CF Disponibilités | 130 741.00 | | 130 741.00 | 130 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 659.00 | | 406 659.00 | 406 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 066.00 | 108 299.00 | 505 766.00 | 614 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 579.00 | | | -65 579.00 |
DL TOTAL (I) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 163.00 | | | 481 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 766.00 | | | 505 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 163.00 | | | 481 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 234 923.00 | | 5 234 923.00 | 5 234 923.00 |
FG Production vendue services | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 094.00 | | 5 291 094.00 | 5 291 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 820.00 | | | 262 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 197.00 | | | 5 569 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 776.00 | | | 5 634 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 579.00 | | | -65 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 012.00 | | 55 395.00 | 152 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 012.00 | | 55 395.00 | 152 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 117.00 | 14 183.00 | | 94 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 117.00 | 14 183.00 | | 94 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 680.00 | 319 680.00 | | 319 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UX Autres créances clients | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |