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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 141.00 | | 560 141.00 | 560 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 141.00 | | 1 906 141.00 | 1 906 141.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 565.00 | 2 533.00 | 273 031.00 | 275 565.00 |
CF Disponibilités | 290 281.00 | | 290 281.00 | 290 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 258.00 | 2 533.00 | 564 725.00 | 567 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 399.00 | 2 533.00 | 2 470 865.00 | 2 473 399.00 |
CU Autres participations | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DG Autres réserves | 871 358.00 | | | 871 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 847.00 | | | 2 434 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 865.00 | | | 2 470 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 553.00 | 1 412.00 | 560 141.00 | 561 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |