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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 782.00 | | 247 782.00 | 247 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 857.00 | | 1 605 857.00 | 1 605 857.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 589 216.00 | | 589 216.00 | 589 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 285.00 | | 639 285.00 | 639 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 141.00 | | 2 245 141.00 | 2 245 141.00 |
CU Autres participations | 1 358 075.00 | | 1 358 075.00 | 1 358 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DG Autres réserves | 830 587.00 | | | 830 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 757.00 | | | 2 230 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 141.00 | | | 2 245 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 782.00 | | 247 782.00 | 247 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 794.00 | 13.00 | 247 782.00 | 247 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |