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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 57 110.00 | 37 154.00 | 19 955.00 | 57 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 099.00 | 35 825.00 | 274.00 | 36 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 643.00 | 46 618.00 | 30 024.00 | 76 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 955.00 | 129 089.00 | 63 865.00 | 192 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BN En cours de production de biens | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 712.00 | | 321 712.00 | 321 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 667.00 | 129 089.00 | 385 578.00 | 514 667.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 215 575.00 | | | 215 575.00 |
DH Report à nouveau | -89 068.00 | | | -89 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DL TOTAL (I) | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 578.00 | | | 385 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 464.00 | | 961 464.00 | 961 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 464.00 | | 961 464.00 | 961 464.00 |
FM Production stockée | | | -21 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 903.00 | | | 967 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 768.00 | | | 918 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 204.00 | | 2 751.00 | 190 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 102.00 | | 2 751.00 | 167 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 572.00 | 11 516.00 | | 117 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081.00 | 11 516.00 | | 108 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 279 642.00 | 279 642.00 | | 279 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 729.00 | 298 768.00 | 8 961.00 | 307 729.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
ST Autres comptes | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
YT Sous‐traitance | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 293.00 | | | 192 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |