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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AP Constructions | | | 13 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 501.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 662.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 373.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9 923.00 | |
CF Disponibilités | | | 334 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 637 162.00 | |
CU Autres participations | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -37 000.00 | -37 000.00 | | -37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -3 700.00 | -3 700.00 | | -3 700.00 |
DG Autres réserves | -326 725.00 | -322 030.00 | | -326 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | -4 694.00 | | 81 215.00 |
DL TOTAL (I) | -286 210.00 | -367 426.00 | | -286 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -229 778.00 | -215 391.00 | | -229 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -15.00 | -557.00 | | -15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -40 897.00 | -22 369.00 | | -40 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -80 260.00 | -70 530.00 | | -80 260.00 |
EA Autres dettes | | -7 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | -350 951.00 | -316 827.00 | | -350 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -637 161.00 | -684 255.00 | | -637 161.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -326 725.00 | | | -326 725.00 |