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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 57 110.00 | 39 461.00 | 17 649.00 | 57 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 151.00 | 36 784.00 | 6 367.00 | 43 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 226.00 | 48 637.00 | 27 588.00 | 76 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 590.00 | 134 374.00 | 65 215.00 | 199 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BN En cours de production de biens | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 548.00 | | 219 548.00 | 219 548.00 |
BZ Autres créances | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CF Disponibilités | 196 147.00 | | 196 147.00 | 196 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 173.00 | | 465 173.00 | 465 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 764.00 | 134 374.00 | 530 389.00 | 664 764.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 215 575.00 | | | 215 575.00 |
DH Report à nouveau | -39 934.00 | | | -39 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
DL TOTAL (I) | 362 731.00 | | | 362 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 389.00 | | | 530 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 268.00 | | 1 233 268.00 | 1 233 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 268.00 | | 1 233 268.00 | 1 233 268.00 |
FM Production stockée | | | -3 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 355.00 | | | 1 257 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 966.00 | | | 1 110 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 955.00 | | 11 731.00 | 192 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 096.00 | 199 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 176 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 853.00 | | 11 731.00 | 169 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 089.00 | 10 381.00 | 5 096.00 | 129 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | 10 381.00 | 5 096.00 | 119 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 219 548.00 | 219 548.00 | | 219 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 286.00 | 262 325.00 | 8 961.00 | 271 286.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
ST Autres comptes | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
YT Sous‐traitance | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 654.00 | | | 246 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 454.00 | | | 346 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |