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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 3 507.00 | 12 119.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 627.00 | 5 507.00 | 12 119.00 | 17 627.00 |
BT Marchandises | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 509.00 | | 187 509.00 | 187 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 135.00 | 5 507.00 | 199 628.00 | 205 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 3 125.00 | 3 000.00 | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 3 125.00 | 3 000.00 | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 175.00 | 7 764.00 | 28 411.00 | 36 175.00 |
VI Groupe et associés | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 938.00 | 160 527.00 | 28 411.00 | 188 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ST Autres comptes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |