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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 6 633.00 | 8 994.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 627.00 | 8 633.00 | 8 994.00 | 17 627.00 |
BT Marchandises | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 050.00 | 8 633.00 | 99 418.00 | 108 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 333.00 | 50 000.00 | 230 333.00 | 180 333.00 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 633.00 | 50 000.00 | 245 633.00 | 195 633.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 685.00 | | | 265 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 445.00 | 7 953.00 | 20 492.00 | 28 445.00 |
VI Groupe et associés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 350.00 | 67 858.00 | 20 492.00 | 88 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 460.00 | | | 5 460.00 |