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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BT Marchandises | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 159.00 | | 292 159.00 | 292 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 159.00 | 2 000.00 | 292 159.00 | 294 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 698.00 | | | 234 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 709.00 | | | 280 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 159.00 | | | 292 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
FG Production vendue services | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 758.00 | 972.00 | 10 730.00 | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 972.00 | 10 730.00 | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 247.00 | 34 329.00 | 9 918.00 | 44 247.00 |
VI Groupe et associés | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 709.00 | 270 791.00 | 9 918.00 | 280 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
ST Autres comptes | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 287.00 | | | 5 287.00 |