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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 5 500.00 | 1 135.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 768.00 | 53 759.00 | 46 009.00 | 99 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 13 376.00 | 35 405.00 | 48 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 348.00 | 74 273.00 | 84 074.00 | 158 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 265 359.00 | | 265 359.00 | 265 359.00 |
CF Disponibilités | 587 278.00 | | 587 278.00 | 587 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 338.00 | | 890 338.00 | 890 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 686.00 | 74 273.00 | 974 412.00 | 1 048 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 318.00 | 232 227.00 | | 281 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 421.00 | 49 092.00 | | 69 421.00 |
DL TOTAL (I) | 460 740.00 | 391 316.00 | | 460 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 192.00 | 293 495.00 | | 298 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 171 731.00 | | 160 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 696.00 | 53 586.00 | | 54 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 673.00 | 518 812.00 | | 513 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 412.00 | 910 130.00 | | 974 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 673.00 | | | 513 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 699.00 | | 1 705 699.00 | 1 705 699.00 |
FG Production vendue services | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 824.00 | | 1 862 824.00 | 1 862 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 5 845.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 5 845.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 6 953.00 | | 4 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | 6 707.00 | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | -862.00 | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 732.00 | -23 668.00 | | -7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 184.00 | 1 881 225.00 | | 1 872 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 763.00 | 1 832 133.00 | | 1 802 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 421.00 | 49 092.00 | | 69 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 312.00 | | 67 165.00 | 92 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 158 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 020.00 | | 67 165.00 | 88 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 21 919.00 | | 52 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 176.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | 21 743.00 | | 50 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VI Groupe et associés | 298 192.00 | 298 192.00 | | 298 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
VW T.V.A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 673.00 | 513 673.00 | | 513 673.00 |