| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 2 759.00 | 974.00 | 3 733.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 276.00 | 114 769.00 | 48 507.00 | 163 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 641.00 | 51 291.00 | 19 350.00 | 70 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 195.00 | 175 454.00 | 87 741.00 | 263 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BT Marchandises | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
BZ Autres créances | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CF Disponibilités | 983 270.00 | | 983 270.00 | 983 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 508.00 | | 1 283 508.00 | 1 283 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 703.00 | 175 454.00 | 1 371 249.00 | 1 546 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 318.00 | 380 194.00 | | 373 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 542.00 | -6 876.00 | | 323 542.00 |
DL TOTAL (I) | 806 860.00 | 483 318.00 | | 806 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 170.00 | 305 618.00 | | 309 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 824.00 | 144 822.00 | | 163 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 395.00 | 36 126.00 | | 91 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 389.00 | 861 963.00 | | 564 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 249.00 | 1 345 281.00 | | 1 371 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 389.00 | 511 963.00 | | 564 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 919.00 | | 1 806 919.00 | 1 806 919.00 |
FG Production vendue services | 165 992.00 | | 165 992.00 | 165 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 911.00 | | 1 972 911.00 | 1 972 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 396.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 903.00 | 262.00 | | 16 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 14 259.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 14 259.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 14 091.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 827.00 | -14 996.00 | | 57 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 301.00 | 1 186 350.00 | | 2 151 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 759.00 | 1 193 226.00 | | 1 827 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 542.00 | -6 876.00 | | 323 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 494.00 | | 6 701.00 | 256 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 851.00 | | 6 701.00 | 233 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 057.00 | 35 396.00 | | 140 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 698.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 997.00 | 34 698.00 | | 137 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
UX Autres créances clients | 205 251.00 | 205 251.00 | | 205 251.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 604.00 | 240 604.00 | | 240 604.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 389.00 | 564 389.00 | | 564 389.00 |