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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 6 027.00 | 608.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 881.00 | 70 163.00 | 39 718.00 | 109 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 400.00 | 26 347.00 | 43 053.00 | 69 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 156.00 | 104 175.00 | 88 982.00 | 193 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BT Marchandises | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 208.00 | | 215 208.00 | 215 208.00 |
BZ Autres créances | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CF Disponibilités | 601 141.00 | | 601 141.00 | 601 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 771.00 | | 933 771.00 | 933 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 927.00 | 104 175.00 | 1 022 752.00 | 1 126 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 740.00 | 281 318.00 | | 350 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | 69 421.00 | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 490 194.00 | 460 740.00 | | 490 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 079.00 | 298 192.00 | | 302 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 839.00 | 160 785.00 | | 174 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 641.00 | 54 696.00 | | 55 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 559.00 | 513 673.00 | | 532 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 752.00 | 974 412.00 | | 1 022 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 559.00 | 513 673.00 | | 532 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 260.00 | | 1 720 260.00 | 1 720 260.00 |
FG Production vendue services | 179 597.00 | | 179 597.00 | 179 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 857.00 | | 1 899 857.00 | 1 899 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 901.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 695.00 | 42.00 | | 7 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | 42.00 | | 7 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 4 224.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 4 224.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | -4 182.00 | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | -7 732.00 | | 14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 374.00 | 1 872 184.00 | | 1 916 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 920.00 | 1 802 763.00 | | 1 886 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 454.00 | 69 421.00 | | 29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 348.00 | | 34 809.00 | 158 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 185.00 | | 34 809.00 | 155 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 273.00 | 29 901.00 | | 74 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | 29 901.00 | | 72 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 839.00 | 174 839.00 | | 174 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 215 208.00 | 215 208.00 | | 215 208.00 |
VB T. V. A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VI Groupe et associés | 302 079.00 | 302 079.00 | | 302 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 660.00 | 273 660.00 | | 273 660.00 |
VW T.V.A. | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 559.00 | 532 559.00 | | 532 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |