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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 746.00 | 10 254.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 533.00 | 746.00 | 222 787.00 | 223 533.00 |
BT Marchandises | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CF Disponibilités | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 543.00 | 746.00 | 357 798.00 | 358 543.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 007.00 | 254 500.00 | | 306 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | 51 507.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 319 475.00 | 307 107.00 | | 319 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 392.00 | 2 869.00 | | 13 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 41 574.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 121.00 | 12 999.00 | | 8 121.00 |
EA Autres dettes | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 323.00 | 58 799.00 | | 38 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 798.00 | 365 906.00 | | 357 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 006.00 | 58 799.00 | | 31 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 661.00 | | 573 661.00 | 573 661.00 |
FG Production vendue services | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 032.00 | | 578 032.00 | 578 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 338.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 1 338.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -1 338.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 15 891.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 298.00 | 1 080 110.00 | | 585 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 930.00 | 1 028 603.00 | | 572 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | 51 507.00 | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 369.00 | | 54 481.00 | 193 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 317.00 | 212 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 317.00 | 223 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 11 000.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 369.00 | | 43 481.00 | 180 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966.00 | 2 508.00 | 7 728.00 | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | 2 508.00 | 7 728.00 | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 392.00 | 6 074.00 | 7 317.00 | 13 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 085.00 | 17 552.00 | 152 533.00 | 170 085.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 323.00 | 31 006.00 | 7 317.00 | 38 323.00 |