| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 946.00 | 8 054.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 213.00 | 2 946.00 | 253 267.00 | 256 213.00 |
BT Marchandises | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 045.00 | | 232 045.00 | 232 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 258.00 | 2 946.00 | 485 312.00 | 488 258.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 007.00 | 306 007.00 | | 306 007.00 |
DH Report à nouveau | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 268.00 | 12 368.00 | | 82 268.00 |
DL TOTAL (I) | 401 743.00 | 319 475.00 | | 401 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 748.00 | 13 392.00 | | 13 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062.00 | 6 590.00 | | 14 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 10 221.00 | | 18 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | 8 121.00 | | 34 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 570.00 | 38 323.00 | | 83 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 312.00 | 357 798.00 | | 485 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 637.00 | 31 006.00 | | 73 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 588.00 | | 598 588.00 | 598 588.00 |
FG Production vendue services | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 249.00 | | 602 249.00 | 602 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 577.00 | 1 270.00 | | 9 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 577.00 | 6 543.00 | | 9 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 577.00 | -1 543.00 | | -9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | 2 343.00 | | 25 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 126.00 | 585 298.00 | | 603 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 858.00 | 572 930.00 | | 520 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 268.00 | 12 368.00 | | 82 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 533.00 | | 34 883.00 | 223 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 245 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 256 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 533.00 | | 34 883.00 | 212 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 2 200.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 2 200.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 748.00 | 6 815.00 | 6 933.00 | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 554.00 | 5 341.00 | 185 213.00 | 190 554.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 570.00 | 73 637.00 | 6 933.00 | 80 570.00 |