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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 3 616.00 | 95 384.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | 3 616.00 | 166 384.00 | 170 000.00 |
BT Marchandises | 233 302.00 | | 233 302.00 | 233 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
CF Disponibilités | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 643.00 | | 588 643.00 | 588 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 643.00 | 3 616.00 | 755 027.00 | 758 643.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 007.00 | 306 007.00 | | 306 007.00 |
DH Report à nouveau | 174 724.00 | 133 428.00 | | 174 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 145.00 | 41 296.00 | | 55 145.00 |
DL TOTAL (I) | 536 976.00 | 481 831.00 | | 536 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 985.00 | 88 748.00 | | 94 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 640.00 | 61 739.00 | | 70 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 8 958.00 | | 31 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 9 603.00 | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | | 2 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 051.00 | 171 286.00 | | 218 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 027.00 | 653 117.00 | | 755 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 746.00 | | 573 746.00 | 573 746.00 |
FG Production vendue services | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 093.00 | | 586 093.00 | 586 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | 15 833.00 | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 15 833.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 3 579.00 | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 4 125.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | 7 704.00 | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | 8 130.00 | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 10 568.00 | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 235.00 | 757 058.00 | | 598 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 091.00 | 715 762.00 | | 543 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 145.00 | 41 296.00 | | 55 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | 2 944.00 | 2 141.00 | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 944.00 | 2 141.00 | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VC Groupe et associés | 183 844.00 | 183 844.00 | | 183 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 985.00 | 25 356.00 | 69 629.00 | 94 985.00 |
VI Groupe et associés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VW T.V.A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 051.00 | 148 422.00 | 69 629.00 | 218 051.00 |