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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 166.00 | 235 677.00 | 50 488.00 | 286 166.00 |
040 Immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 858.00 | 241 063.00 | 63 794.00 | 304 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
072 Créances – Autres | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
084 Disponibilités | 436 538.00 | | 436 538.00 | 436 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 887.00 | | 526 887.00 | 526 887.00 |
110 Total général Actif | 831 745.00 | 241 063.00 | 590 681.00 | 831 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 742.00 | | | 300 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |