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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 787.00 | 215 034.00 | 19 754.00 | 234 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 47 371.00 | 26 407.00 | 73 778.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 919.00 | 265 992.00 | 68 927.00 | 334 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 898.00 | 2 852.00 | 447 047.00 | 449 898.00 |
CF Disponibilités | 358 375.00 | | 358 375.00 | 358 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 067.00 | 2 852.00 | 879 215.00 | 882 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 986.00 | 268 843.00 | 948 143.00 | 1 216 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 347.00 | | | 583 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 201.00 | | | 231 201.00 |
DL TOTAL (I) | 825 548.00 | | | 825 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 143.00 | | | 948 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 420.00 | | 27 020.00 | 308 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 22 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 334 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 046.00 | | 16 520.00 | 292 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | 10 500.00 | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 864.00 | 14 128.00 | | 251 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 276.00 | 14 128.00 | | 248 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UP Prêts | 830.00 | 520.00 | 310.00 | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 938.00 | 54 192.00 | 11 746.00 | 65 938.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |