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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 152.00 | 207 016.00 | 25 136.00 | 232 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 41 260.00 | 18 633.00 | 59 894.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 420.00 | 251 864.00 | 56 556.00 | 308 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
BZ Autres créances | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CF Disponibilités | 281 256.00 | | 281 256.00 | 281 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 294.00 | | 673 294.00 | 673 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 714.00 | 251 864.00 | 729 850.00 | 981 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 409.00 | | | 264 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 938.00 | | | 318 938.00 |
DL TOTAL (I) | 594 347.00 | | | 594 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 850.00 | | | 729 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 984.00 | | | 133 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 858.00 | | 5 881.00 | 304 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 308 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 799.00 | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 166.00 | | 5 881.00 | 286 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 063.00 | 12 599.00 | 1 799.00 | 241 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 386.00 | | 1 799.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 677.00 | 12 599.00 | | 235 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813.00 | 12 293.00 | 1 520.00 | 13 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 040.00 | 126 254.00 | 12 786.00 | 139 040.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 104.00 | 133 584.00 | 1 520.00 | 135 104.00 |