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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 037 337.00 | 747 768.00 | 26 289 569.00 | 27 037 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 851.00 | | 812 851.00 | 812 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 595 188.00 | 747 768.00 | 27 847 420.00 | 28 595 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 676.00 | | 386 676.00 | 386 676.00 |
BZ Autres créances | 2 247 363.00 | | 2 247 363.00 | 2 247 363.00 |
CF Disponibilités | 3 494 808.00 | | 3 494 808.00 | 3 494 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 727.00 | | 6 243 727.00 | 6 243 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 838 915.00 | 747 768.00 | 34 091 147.00 | 34 838 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 961.00 | -119 970.00 | | -272 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 439.00 | -152 991.00 | | -1 109 439.00 |
DK Provisions réglementées | 838 395.00 | | | 838 395.00 |
DL TOTAL (I) | -534 006.00 | -262 961.00 | | -534 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 181.00 | | | 485 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 181.00 | | | 485 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 913 513.00 | 15 171 722.00 | | 15 913 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927 233.00 | 8 605 471.00 | | 16 927 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 698.00 | 21 099.00 | | 171 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011 851.00 | 4 470 945.00 | | 1 011 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 139 972.00 | 28 269 236.00 | | 34 139 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 091 147.00 | 28 006 275.00 | | 34 091 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 199.00 | | 1 589 199.00 | 1 589 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 199.00 | | 1 589 199.00 | 1 589 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 768.00 | |
GE Autres charges | | | 37 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8.00 | | | -8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 395.00 | | | 838 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 395.00 | | | 838 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 395.00 | | | -838 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 199.00 | | | 1 589 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 638.00 | 152 991.00 | | 2 698 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 439.00 | -152 991.00 | | -1 109 439.00 |