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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 937 505.00 | 4 836 586.00 | 33 100 919.00 | 37 937 505.00 |
AV Immobilisations en cours | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 219 484.00 | 4 836 586.00 | 34 382 897.00 | 39 219 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 980.00 | | 973 980.00 | 973 980.00 |
BZ Autres créances | 156 819.00 | | 156 819.00 | 156 819.00 |
CF Disponibilités | 1 237 519.00 | | 1 237 519.00 | 1 237 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 675.00 | | 2 539 675.00 | 2 539 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 759 159.00 | 4 836 586.00 | 36 922 573.00 | 41 759 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 816 541.00 | -1 920 228.00 | | -2 816 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 249.00 | -896 313.00 | | -1 117 249.00 |
DK Provisions réglementées | 4 526 554.00 | 3 309 423.00 | | 4 526 554.00 |
DL TOTAL (I) | 602 764.00 | 502 882.00 | | 602 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 453.00 | 698 468.00 | | 740 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 453.00 | 698 468.00 | | 740 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 874.00 | 16 705 106.00 | | -3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 715 632.00 | | | 33 715 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 817.00 | 682 701.00 | | 723 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 483.00 | 461 937.00 | | 268 483.00 |
EA Autres dettes | 875 298.00 | 24 447 485.00 | | 875 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 579 356.00 | 42 297 229.00 | | 35 579 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 922 573.00 | 43 498 580.00 | | 36 922 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 009 343.00 | | 4 009 343.00 | 4 009 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 343.00 | | 4 009 343.00 | 4 009 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299 875.00 | 1 402 041.00 | | 1 299 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 875.00 | 1 402 110.00 | | 1 299 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217 131.00 | -1 402 110.00 | | -1 217 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 765.00 | 4 981 763.00 | | 4 292 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 015.00 | 5 878 076.00 | | 5 410 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 249.00 | -896 313.00 | | -1 117 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 024 921.00 | | 5 620 560.00 | 39 024 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425 997.00 | 39 219 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425 997.00 | 37 937 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742 921.00 | | 5 620 560.00 | 37 742 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 000.00 | | | 1 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 690.00 | 1 517 896.00 | | 3 318 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 690.00 | 1 517 896.00 | | 3 318 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 309 423.00 | 1 299 875.00 | 82 744.00 | 3 309 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 468.00 | 41 984.00 | | 698 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 891.00 | 1 341 859.00 | 82 744.00 | 4 007 891.00 |
UG ‐ Financières | | 41 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299 875.00 | 82 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 715 632.00 | | | 33 715 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 817.00 | 723 817.00 | | 723 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 320.00 | 817 320.00 | | 817 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
UX Autres créances clients | 973 980.00 | 973 980.00 | | 973 980.00 |
VB T. V. A. | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 874.00 | -3 874.00 | | -3 874.00 |
VI Groupe et associés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 982.00 | 2 553 982.00 | | 2 553 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 579 356.00 | 35 579 356.00 | | 35 579 356.00 |